华夏卓享债券A(011624)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏卓享债券A(011624)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,294,157.66	2,730,953.35	3,534,138.07	2,443,105.10
利息合计	78,888.48	67,728.04	29,606.09	13,117.31
其中：存款利息收入	21,189.30	14,495.80	18,291.51	13,117.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	57,699.18	53,232.24	11,314.58	-
投资收益合计	4,346,530.13	2,616,861.17	2,447,233.75	1,350,958.76
其中：股票投资收益	230,060.28	-106,111.73	-288,048.44	112,103.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,997,609.29	2,623,194.14	2,475,444.22	1,057,459.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	118,860.56	99,778.76	259,837.97	181,395.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-159,283.77	19,509.41	1,057,217.70	1,078,992.00
其他收入	28,022.82	26,854.73	80.53	37.03
费用	1,442,661.91	973,818.76	1,149,010.55	589,773.94
管理人报酬	607,781.37	426,053.76	444,064.85	245,480.62
基金托管费	173,651.88	121,729.68	126,875.68	70,137.34
销售服务费	221,550.06	168,302.38	36,042.27	20,633.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	282,085.22	168,510.95	374,302.51	164,976.97
其中：卖出回购金融资产支出	282,085.22	168,510.95	374,302.51	164,976.97
其他费用	154,633.02	87,568.13	162,603.73	86,052.68
利润总额	2,851,495.75	1,757,134.59	2,385,127.52	1,853,331.16

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