鹏华产业升级混合A(011568)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华产业升级混合A(011568)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,303,752.13	-199,248,428.84	-162,529,714.98	-138,854,363.93
利息合计	317,438.74	207,849.48	2,740,525.88	2,009,874.82
其中：存款利息收入	237,624.04	136,847.26	651,509.95	395,009.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,814.70	71,002.22	2,089,015.93	1,614,865.41
投资收益合计	-125,274,199.94	-94,747,146.92	-22,860,516.15	7,241,898.98
其中：股票投资收益	-131,795,669.98	-99,426,889.47	-31,329,140.97	1,301,195.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	355,229.18	228,518.22	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,166,240.86	4,451,224.33	8,468,624.82	5,940,703.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,640,793.66	-104,710,458.55	-142,423,948.83	-148,118,981.25
其他收入	12,215.41	1,327.15	14,224.12	12,843.52
费用	14,112,495.56	7,338,990.58	24,009,727.51	14,269,902.08
管理人报酬	11,819,242.96	6,146,346.36	20,240,710.17	12,055,448.12
基金托管费	1,969,873.81	1,024,391.03	3,373,451.67	2,009,241.34
销售服务费	118,953.48	62,054.53	178,480.58	97,895.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,425.31	106,198.66	217,085.09	107,316.78
利润总额	-87,416,247.69	-206,587,419.42	-186,539,442.49	-153,124,266.01

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