富国美丽中国混合C(011566)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国美丽中国混合C(011566)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-32,941,384.22	-118,064,288.96	-146,295,579.93	-68,468,579.04
利息合计	790,956.07	290,370.19	1,123,819.79	564,316.09
其中：存款利息收入	790,956.07	290,370.19	930,750.93	503,934.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	193,068.86	60,381.91
投资收益合计	-88,888,338.33	-90,797,188.30	-138,175,039.02	-92,360,858.61
其中：股票投资收益	-109,460,831.34	-101,584,763.37	-169,745,924.70	-115,424,891.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	760,629.23	1,482,069.77	2,620,633.03	1,403,774.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,811,863.78	9,305,505.30	28,950,252.65	21,660,258.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	55,042,674.00	-27,623,369.60	-9,876,190.10	22,854,171.15
其他收入	113,324.04	65,898.75	631,829.40	473,792.33
费用	17,681,396.51	9,340,679.08	33,050,654.93	20,393,999.02
管理人报酬	14,855,621.35	7,850,594.94	27,896,065.43	17,252,936.58
基金托管费	2,475,936.88	1,308,432.54	4,649,344.23	2,875,489.44
销售服务费	141,211.22	78,020.56	285,298.18	154,822.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	208,626.98	103,630.96	219,946.23	110,750.03
利润总额	-50,622,780.73	-127,404,968.04	-179,346,234.86	-88,862,578.06

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