鹏华创新成长混合A(011460)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华创新成长混合A(011460)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-33,385,899.67	-78,929,982.07	-195,610,150.42	-59,682,296.55
利息合计	297,647.78	121,189.98	474,384.85	226,246.65
其中：存款利息收入	270,946.39	121,189.98	414,532.45	226,246.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,701.39	-	59,852.40	-
投资收益合计	-104,781,920.22	-93,284,443.41	-186,044,879.42	-85,294,626.90
其中：股票投资收益	-110,141,752.15	-97,318,411.95	-191,837,398.45	-90,409,849.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	629,090.04	629,090.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,359,831.93	4,033,968.54	5,163,428.99	4,486,132.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	71,091,813.53	14,231,769.88	-10,051,870.03	25,377,562.80
其他收入	6,559.24	1,501.48	12,214.18	8,520.90
费用	9,188,954.98	4,717,397.38	15,053,475.37	9,100,355.63
管理人报酬	7,591,374.09	3,880,186.23	12,511,580.43	7,587,266.02
基金托管费	1,265,228.96	646,697.67	2,085,263.36	1,264,544.31
销售服务费	174,135.35	89,505.22	253,400.18	137,091.50
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,216.58	101,008.26	203,228.32	111,450.72
利润总额	-42,574,854.65	-83,647,379.45	-210,663,625.79	-68,782,652.18

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