前海开源民裕进取(011429)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 前海开源民裕进取(011429) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源民裕进取(011429)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	16,317,056.81	26,378,650.37	-15,498,914.54	8,903,694.64
利息合计	221,051.80	120,761.46	199,494.88	117,578.92
其中：存款利息收入	221,051.80	120,761.46	199,494.88	117,578.92
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	55,634.27	-2,763,512.13	-13,185,472.41	1,008,097.33
其中：股票投资收益	-4,596,035.14	-4,782,455.66	-18,439,267.30	-1,208,694.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,651,669.41	2,018,943.53	5,253,794.89	2,216,791.96
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,032,734.23	29,018,824.79	-2,667,163.14	7,625,740.13
其他收入	7,636.51	2,576.25	154,226.13	152,278.26
费用	2,868,000.20	1,498,375.67	3,814,084.41	2,214,958.14
管理人报酬	2,318,933.30	1,210,861.14	3,121,278.75	1,825,232.65
基金托管费	386,488.91	201,810.23	520,213.18	304,205.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,577.99	85,704.30	172,592.48	85,520.04
利润总额	13,449,056.61	24,880,274.70	-19,312,998.95	6,688,736.50

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年