华夏博锐一年持有混合(MOM)C(011362)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏博锐一年持有混合(MOM)C(011362)利润分配表

单位：元

	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31
收入	-35,274.86	-239,405.21	-46,257.41	-1,781,497.64
利息合计	11,252.18	20,146.96	9,876.83	13,706.51
其中：存款利息收入	11,252.18	20,146.96	9,876.83	13,706.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	44,950.74	-184,637.19	-208,949.08	-1,312,649.83
其中：股票投资收益	-	-254,683.55	-254,683.55	-1,455,240.71
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	20,305.50	53,605.16	29,298.27	84,473.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,645.24	16,441.20	16,436.20	58,117.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-91,477.78	-74,914.98	152,814.84	-482,554.32
其他收入	-	-	-	-
费用	89,893.31	192,737.59	98,737.27	222,485.02
管理人报酬	58,995.87	126,096.06	64,045.17	146,795.11
基金托管费	9,832.62	23,815.33	13,342.72	30,582.21
销售服务费	728.73	1,638.78	864.87	2,090.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	20,335.78	41,187.04	20,484.38	43,016.98
利润总额	-125,168.17	-432,142.80	-144,994.68	-2,003,982.66

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