国泰大健康股票C(011321)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰大健康股票C(011321)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-354,167,751.35	-444,970,419.80	-358,715,803.29	144,778,545.80
利息合计	348,715.23	205,183.15	851,393.03	534,204.22
其中：存款利息收入	348,715.23	205,183.15	851,393.03	534,204.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-628,408,119.42	-354,990,277.86	-246,028,664.87	5,370,701.40
其中：股票投资收益	-655,536,105.34	-373,973,932.68	-277,258,570.33	-18,310,285.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	83,530.20	59,218.13
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,127,985.92	18,983,654.82	31,146,375.26	23,621,768.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	273,505,536.04	-90,392,281.60	-114,842,730.48	138,203,245.53
其他收入	386,116.80	206,956.51	1,304,199.03	670,394.65
费用	18,983,988.68	11,375,737.01	59,506,844.77	40,272,587.59
管理人报酬	16,027,610.63	9,596,830.88	49,119,549.17	33,192,816.97
基金托管费	2,671,268.42	1,599,471.79	8,186,591.48	5,532,136.18
销售服务费	116,100.25	60,454.96	1,972,815.28	1,429,506.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,009.38	118,979.38	227,888.79	118,127.99
利润总额	-373,151,740.03	-456,346,156.81	-418,222,648.06	104,505,958.21

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