富国低碳新经济混合C(011306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国低碳新经济混合C(011306)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-34,465,787.27	-212,757,177.34	-30,951,446.99	231,080,321.45
利息合计	387,426.38	207,964.45	476,607.34	262,202.61
其中：存款利息收入	387,426.38	207,964.45	476,607.34	262,202.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-112,519,409.55	-87,720,886.54	-55,464,520.99	410,455.63
其中：股票投资收益	-132,323,406.04	-103,591,186.21	-69,412,065.93	-8,452,442.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	747,157.90	711,664.92	1,521,955.63	1,521,661.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,056,838.59	15,158,634.75	12,425,589.31	7,341,236.19
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,502,555.26	-125,311,339.29	23,608,043.44	230,073,425.61
其他收入	163,640.64	67,084.04	428,423.22	334,237.60
费用	20,393,842.86	10,291,298.41	30,217,450.14	18,087,749.49
管理人报酬	16,058,562.61	8,307,145.23	24,806,416.18	14,929,848.76
基金托管费	2,676,427.16	1,384,524.27	4,134,402.66	2,488,308.11
销售服务费	1,462,080.19	502,586.33	1,082,034.11	572,321.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,772.05	97,041.73	194,591.50	97,266.16
利润总额	-54,859,630.13	-223,048,475.75	-61,168,897.13	212,992,571.96

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