华夏消费龙头混合A(011282)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏消费龙头混合A(011282)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-62,342,124.41	-40,637,426.52	-109,620,228.10	19,531,625.44
利息合计	597,502.75	327,295.15	678,925.31	311,086.69
其中：存款利息收入	597,502.75	327,295.15	678,925.31	311,086.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-107,910,510.26	-5,869,283.94	-206,506,940.28	-81,716,740.99
其中：股票投资收益	-140,839,037.70	-19,377,591.50	-232,855,465.52	-94,901,185.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,139.69	3,878.81	1,096,777.53	199,618.21
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	32,920,387.75	13,504,428.75	25,251,747.71	12,984,826.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,827,602.16	-35,112,283.20	96,046,205.52	100,806,408.63
其他收入	143,280.94	16,845.47	161,581.35	130,871.11
费用	18,759,091.61	10,268,292.06	26,073,939.01	14,821,383.58
管理人报酬	15,325,498.49	8,353,532.25	21,504,900.04	12,290,141.26
基金托管费	2,554,249.76	1,392,255.37	3,584,150.10	2,048,356.89
销售服务费	681,129.14	422,757.75	781,229.63	379,142.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,185.01	99,732.83	203,633.35	103,731.13
利润总额	-81,101,216.02	-50,905,718.58	-135,694,167.11	4,710,241.86

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