长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛鑫盛稳健一年持有A(011267)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,444,448.63	1,564,416.07	697,384.82	3,429,938.66
利息合计	7,185.32	4,456.32	7,212.66	3,535.47
其中：存款利息收入	7,185.32	4,456.32	7,212.66	3,535.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	137,634.86	-2,536,080.88	-2,338,770.11	-2,710,009.52
其中：股票投资收益	-5,172,208.58	-6,133,148.82	-7,777,908.88	-5,551,675.80
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,677,422.70	3,331,886.34	4,344,922.29	2,497,632.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	632,420.74	265,181.60	1,094,216.48	344,033.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,299,628.45	4,096,040.63	3,028,942.27	6,136,412.71
其他收入	-	-	-	-
费用	1,425,375.94	810,867.28	3,159,437.09	1,704,813.87
管理人报酬	785,516.38	437,800.58	1,676,138.35	957,551.57
基金托管费	157,103.31	87,560.16	335,227.71	191,510.39
销售服务费	114,916.39	62,590.51	173,302.90	99,977.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	174,830.21	115,501.94	746,019.30	336,239.57
其中：卖出回购金融资产支出	174,830.21	115,501.94	746,019.30	336,239.57
其他费用	189,023.67	105,229.35	213,590.28	111,508.17
利润总额	4,019,072.69	753,548.79	-2,462,052.27	1,725,124.79

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