大成惠泽一年定开债券发起式(010959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成惠泽一年定开债券发起式(010959)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	59,061,178.97	24,011,253.01	27,307,799.46	13,387,533.20
利息合计	130,058.41	95,269.61	60,137.86	28,006.83
其中：存款利息收入	67,120.68	34,516.04	31,560.75	8,509.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	62,937.73	60,753.57	28,577.11	19,497.18
投资收益合计	49,310,953.88	16,374,933.07	20,083,903.74	6,453,484.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	49,310,953.88	16,374,933.07	20,083,903.74	6,453,484.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,620,166.68	7,541,050.33	7,163,757.86	6,906,041.92
其他收入	-	-	-	-
费用	12,606,464.59	4,430,809.67	7,495,111.68	3,002,797.73
管理人报酬	3,200,497.19	893,326.75	1,584,840.92	778,607.36
基金托管费	1,066,832.36	297,775.58	528,280.23	259,535.78
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,029,332.98	3,091,352.99	5,091,219.90	1,823,458.72
其中：卖出回购金融资产支出	8,029,332.98	3,091,352.99	5,091,219.90	1,823,458.72
其他费用	212,200.00	108,107.60	217,200.00	107,860.15
利润总额	46,454,714.38	19,580,443.34	19,812,687.78	10,384,735.47

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