鹏华汇智优选混合A(010894)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华汇智优选混合A(010894) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华汇智优选混合A(010894)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-124,774,986.69	-292,987,426.33	-884,660,794.60	-499,928,025.13
利息合计	1,067,337.07	573,306.08	1,999,555.22	1,025,867.14
其中：存款利息收入	1,067,337.07	573,306.08	1,999,555.22	1,025,867.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-805,695,658.90	-630,461,010.61	-620,045,902.09	-608,712,517.79
其中：股票投资收益	-859,887,970.34	-667,386,125.07	-672,993,923.86	-653,609,935.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	54,192,311.44	36,925,114.46	52,948,021.77	44,897,417.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	679,827,837.86	336,894,668.94	-266,649,546.08	107,730,331.43
其他收入	25,497.28	5,609.26	35,098.35	28,294.09
费用	56,328,024.44	29,428,280.81	85,521,644.83	50,511,302.16
管理人报酬	46,848,635.79	24,463,816.86	71,386,011.10	42,272,224.92
基金托管费	7,808,105.94	4,077,302.74	11,897,668.44	7,045,370.79
销售服务费	1,446,743.26	755,039.53	1,955,657.66	1,051,942.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	224,539.45	132,121.68	282,307.63	141,764.20
利润总额	-181,103,011.13	-322,415,707.14	-970,182,439.43	-550,439,327.29

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年