天弘创新成长混合发起式A(010824)利润分配表-基金频道-证券之星

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天弘创新成长混合发起式A(010824)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	52,602,262.18	-28,831,553.76	-53,643,376.95	14,904,377.58
利息合计	429,844.74	217,292.97	429,520.25	198,544.02
其中：存款利息收入	404,071.62	217,292.97	419,637.88	198,544.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	25,773.12	-	9,882.37	-
投资收益合计	9,190,633.89	-38,173,154.62	-30,556,959.53	26,874,184.51
其中：股票投资收益	-8,887,645.26	-44,503,822.62	-34,472,238.48	24,271,881.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	10,501,552.02	652.89	106,851.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,576,727.13	6,330,015.11	3,808,427.45	2,602,303.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,873,592.17	9,112,808.57	-24,014,815.46	-12,303,723.44
其他收入	108,191.38	11,499.32	498,877.79	135,372.49
费用	7,529,219.98	4,175,573.50	10,012,635.64	4,955,620.18
管理人报酬	6,040,260.64	3,300,724.80	8,112,346.82	4,093,263.78
基金托管费	755,032.63	412,590.60	900,797.11	409,326.31
销售服务费	518,372.50	360,386.97	795,992.58	352,312.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	215,216.95	101,863.06	203,498.49	100,717.67
利润总额	45,073,042.20	-33,007,127.26	-63,656,012.59	9,948,757.40

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