长盛稳鑫63个月定开债(010580)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 长盛稳鑫63个月定开债(010580) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

长盛稳鑫63个月定开债(010580)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	430,032,924.91	213,808,672.86	429,523,931.14	213,052,825.33
利息合计	430,032,924.91	213,808,672.86	429,523,931.14	213,052,825.33
其中：存款利息收入	948,955.29	530,208.04	904,932.86	451,098.53
债券利息收入	429,083,969.62	213,278,464.82	428,618,998.28	212,601,726.80
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	109,506,901.29	57,322,876.95	127,171,279.18	63,492,480.09
管理人报酬	12,885,781.68	6,347,304.53	12,576,428.26	6,180,683.29
基金托管费	4,295,260.60	2,115,768.21	4,192,142.69	2,060,227.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	91,958,712.21	48,525,949.06	110,096,473.56	55,094,387.80
其中：卖出回购金融资产支出	91,958,712.21	48,525,949.06	110,096,473.56	55,094,387.80
其他费用	213,000.00	143,263.22	288,000.00	142,891.13
利润总额	320,526,023.62	156,485,795.91	302,352,651.96	149,560,345.24

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年