银华巨潮小盘价值ETF联接A(010561)利润分配表
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2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
421,908.38 |
1,870,714.21 |
-6,165,912.85 |
-3,176,320.04 |
| 利息合计 |
4,250.81 |
2,608.27 |
7,564.35 |
4,098.56 |
| 其中：存款利息收入 |
4,250.81 |
2,608.27 |
7,564.35 |
4,098.56 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-225,043.03 |
-188,017.55 |
3,474.58 |
57,879.00 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-225,043.03 |
-188,017.55 |
2,696.47 |
57,283.93 |
| 债券投资收益 |
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778.11 |
595.07 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
628,556.35 |
2,043,551.45 |
-6,220,884.41 |
-3,272,826.19 |
| 其他收入 |
14,144.25 |
12,572.04 |
43,932.63 |
34,528.59 |
| 费用 |
36,178.24 |
45,666.86 |
94,554.93 |
47,633.93 |
| 管理人报酬 |
7,878.09 |
4,132.10 |
11,828.86 |
6,438.63 |
| 基金托管费 |
1,575.67 |
826.44 |
2,365.77 |
1,287.71 |
| 销售服务费 |
1,724.48 |
1,036.74 |
124.29 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
25,000.00 |
39,671.58 |
80,000.00 |
39,671.58 |
| 利润总额 |
385,730.14 |
1,825,047.35 |
-6,260,467.78 |
-3,223,953.97 |
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