中银量化精选混合C(010484)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-18,212,685.60 |
-23,880,598.24 |
3,739,508.06 |
2,419,596.14 |
| 利息合计 |
27,003.42 |
13,794.56 |
43,974.51 |
16,047.13 |
| 其中：存款利息收入 |
27,003.42 |
13,794.56 |
43,974.51 |
16,047.13 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-22,037,788.52 |
-25,223,312.32 |
2,620,170.64 |
1,111,405.96 |
| 其中：股票投资收益 |
-23,971,217.37 |
-26,510,291.95 |
2,196,607.06 |
858,673.23 |
| 基金投资收益 |
- |
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- |
| 债券投资收益 |
37,759.47 |
37,295.58 |
75,440.34 |
41,585.22 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
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| 衍生工具收益 |
440,948.19 |
440,948.19 |
-102,303.27 |
-99,443.07 |
| 股利收益 |
1,454,721.19 |
808,735.86 |
450,426.51 |
310,590.58 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,716,282.60 |
1,254,718.97 |
945,341.48 |
1,233,078.92 |
| 其他收入 |
81,816.90 |
74,200.55 |
130,021.43 |
59,064.13 |
| 费用 |
1,018,912.90 |
550,869.72 |
1,118,562.94 |
471,747.75 |
| 管理人报酬 |
638,499.41 |
366,088.01 |
830,400.60 |
356,709.50 |
| 基金托管费 |
106,416.49 |
61,014.59 |
138,400.09 |
59,451.58 |
| 销售服务费 |
56,080.28 |
33,897.17 |
49,316.91 |
5,552.72 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
65.48 |
65.48 |
622.72 |
371.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
65.48 |
65.48 |
622.72 |
371.43 |
| 其他费用 |
215,989.16 |
87,942.39 |
99,751.03 |
49,590.93 |
| 利润总额 |
-19,231,598.50 |
-24,431,467.96 |
2,620,945.12 |
1,947,848.39 |
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