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鑫元乾利债券(010459)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	41,520,537.40	13,105,427.40	5,176,750.32	4,127,930.64
利息合计	401,571.21	221,995.81	145,922.74	107,339.21
其中：存款利息收入	75,505.34	21,812.91	13,394.52	4,567.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	326,065.87	200,182.90	132,528.22	102,772.21
投资收益合计	30,531,232.89	9,891,060.29	4,437,199.88	3,294,639.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,531,232.89	9,891,060.29	4,437,199.88	3,294,639.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,587,733.30	2,992,371.30	593,627.70	725,951.67
其他收入	-	-	-	-
费用	5,999,151.76	2,010,959.37	1,377,935.16	786,540.69
管理人报酬	2,381,022.34	823,924.89	502,401.53	313,827.08
基金托管费	793,674.18	274,641.70	167,467.20	104,609.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,574,194.49	822,001.21	532,711.93	256,174.85
其中：卖出回购金融资产支出	2,574,194.49	822,001.21	532,711.93	256,174.85
其他费用	250,253.16	90,383.98	175,354.50	111,929.69
利润总额	35,521,385.64	11,094,468.03	3,798,815.16	3,341,389.95

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