富国消费精选30股票A(010409)利润分配表-基金频道-证券之星

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富国消费精选30股票A(010409)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	192,081,958.04	46,164,896.79	-194,438,061.07	-81,533,160.88
利息合计	444,348.29	183,764.75	417,781.89	216,201.50
其中：存款利息收入	444,348.29	183,764.75	417,781.89	216,201.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-30,971,762.41	-47,471,509.72	-265,476,491.02	-118,325,085.33
其中：股票投资收益	-50,310,695.05	-62,091,891.98	-282,994,278.69	-128,812,774.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	455,711.12	-	322,563.71	282,228.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,883,221.52	14,620,382.26	17,195,223.96	10,205,460.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,528,043.41	93,426,516.48	70,569,121.01	36,533,271.86
其他收入	81,328.75	26,125.28	51,527.05	42,451.09
费用	15,823,936.28	7,649,953.43	20,768,778.75	12,135,185.52
管理人报酬	13,299,804.42	6,469,188.42	17,628,315.27	10,315,756.47
基金托管费	2,216,634.05	1,078,198.09	2,938,052.60	1,719,292.78
销售服务费	93,323.75	0.46	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	214,170.10	102,566.46	202,410.21	100,135.60
利润总额	176,258,021.76	38,514,943.36	-215,206,839.82	-93,668,346.40

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