易方达科益混合C(010390)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 易方达科益混合C(010390) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

易方达科益混合C(010390)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-15,830,794.40	-2,604,332.32	-91,301,512.89	-2,813,328.37
利息合计	113,973.13	66,846.00	368,932.39	196,372.19
其中：存款利息收入	113,973.13	66,846.00	368,932.39	196,372.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,214,851.00	24,116,700.08	-60,220,232.16	25,174,355.71
其中：股票投资收益	-6,582,733.50	16,212,378.02	-75,440,547.67	15,679,514.65
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	316,606.17	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,797,584.50	7,904,322.06	14,903,709.34	9,494,841.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,207,431.48	-26,814,178.24	-31,876,192.56	-28,434,261.78
其他收入	47,812.95	26,299.84	425,979.44	250,205.51
费用	8,898,617.92	4,818,335.81	16,638,931.20	9,029,994.06
管理人报酬	6,809,462.26	3,636,059.85	12,225,106.19	6,790,536.25
基金托管费	1,134,910.33	606,009.95	2,037,517.67	1,131,755.99
销售服务费	732,834.39	447,406.01	2,120,799.30	988,130.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,410.94	128,860.00	255,507.47	119,571.73
利润总额	-24,729,412.32	-7,422,668.13	-107,940,444.09	-11,843,322.43

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年