平安季季享3个月持有债券A(010240)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安季季享3个月持有债券A(010240)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,757,962.20	16,992,585.79	42,101,423.54	27,525,889.21
利息合计	300,344.26	130,286.23	243,701.74	71,606.16
其中：存款利息收入	21,820.89	10,755.72	28,739.32	19,086.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	278,523.37	119,530.51	214,962.42	52,519.57
投资收益合计	25,398,344.45	16,661,940.47	28,568,948.78	12,047,546.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,398,344.45	16,661,940.47	28,568,948.78	12,047,546.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,059,273.49	200,359.09	13,288,773.02	15,406,736.66
其他收入	-	-	-	-
费用	7,073,851.48	3,693,626.48	9,108,779.32	4,934,053.08
管理人报酬	3,678,013.85	1,983,960.63	4,334,001.71	2,259,433.16
基金托管费	367,801.27	198,396.00	433,400.05	225,943.25
销售服务费	1,585,063.52	844,612.57	1,847,437.82	1,011,786.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,185,782.56	520,653.54	2,173,107.43	1,269,249.46
其中：卖出回购金融资产支出	1,185,782.56	520,653.54	2,173,107.43	1,269,249.46
其他费用	194,200.00	109,103.14	219,050.00	117,628.95
利润总额	22,684,110.72	13,298,959.31	32,992,644.22	22,591,836.13

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