中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A(010217)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,754,395.84 |
917,434.28 |
280,489.39 |
2,490,309.87 |
| 利息合计 |
11,366.03 |
7,542.02 |
11,997.83 |
7,957.04 |
| 其中：存款利息收入 |
9,164.82 |
5,340.81 |
10,471.10 |
7,957.04 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
2,201.21 |
2,201.21 |
1,526.73 |
- |
| 投资收益合计 |
-828,148.54 |
-2,010,322.58 |
-158,795.09 |
446,891.75 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
-1,257,241.18 |
-2,231,978.30 |
-768,363.90 |
-113,108.77 |
| 债券投资收益 |
67,979.80 |
31,988.58 |
92,820.93 |
57,905.60 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
361,112.84 |
189,667.14 |
516,747.88 |
502,094.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,553,900.14 |
2,913,373.46 |
427,286.65 |
2,035,461.08 |
| 其他收入 |
17,278.21 |
6,841.38 |
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| 费用 |
567,011.99 |
303,160.16 |
970,248.62 |
554,829.77 |
| 管理人报酬 |
341,794.22 |
186,148.11 |
638,845.40 |
376,424.94 |
| 基金托管费 |
99,565.94 |
51,797.93 |
157,516.25 |
91,911.12 |
| 销售服务费 |
- |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
155.28 |
155.28 |
1,745.55 |
8.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
155.28 |
155.28 |
1,745.55 |
8.25 |
| 其他费用 |
125,143.74 |
65,028.84 |
172,132.26 |
86,481.79 |
| 利润总额 |
2,187,383.85 |
614,274.12 |
-689,759.23 |
1,935,480.10 |
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