中银港股通优势成长股票(010204)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银港股通优势成长股票(010204)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	36,390,768.25	50,420,761.79	-50,856,328.07	-26,433,484.17
利息合计	153,322.13	57,061.10	124,508.52	62,532.48
其中：存款利息收入	153,322.13	57,061.10	124,508.52	62,532.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,106,107.69	5,971,670.85	-32,526,514.54	-9,257,354.30
其中：股票投资收益	-12,564,310.94	-1,472,314.80	-43,772,482.56	-16,589,383.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	365,315.71	111,257.47	281,982.35	112,960.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	10,985.24	-	217,465.95	73.40
股利收益	13,294,117.68	7,332,728.18	10,746,519.72	7,218,996.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	34,587,819.22	44,359,151.73	-18,465,609.77	-17,246,978.58
其他收入	543,519.21	32,878.11	11,287.72	8,316.23
费用	4,461,875.58	1,885,979.11	4,371,550.74	2,561,597.89
管理人报酬	3,656,046.78	1,532,517.20	3,577,268.29	2,118,938.91
基金托管费	609,341.13	255,419.53	596,211.39	353,156.48
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,448.12	98,042.38	197,288.19	89,502.24
利润总额	31,928,892.67	48,534,782.68	-55,227,878.81	-28,995,082.06

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