华夏鼎信债券C(010192)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
136,035,031.56 |
80,783,601.44 |
117,070,183.39 |
66,452,490.32 |
| 利息合计 |
397,984.67 |
190,480.60 |
760,090.18 |
277,336.60 |
| 其中：存款利息收入 |
387,062.62 |
183,631.97 |
522,622.70 |
208,459.24 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
10,922.05 |
6,848.63 |
237,467.48 |
68,877.36 |
| 投资收益合计 |
110,446,691.01 |
53,254,796.92 |
86,702,228.00 |
33,210,108.67 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
110,446,691.01 |
53,254,796.92 |
86,702,228.00 |
33,210,108.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
25,190,355.88 |
27,338,323.92 |
29,607,865.21 |
32,965,045.05 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
19,047,393.09 |
9,686,427.53 |
18,285,089.74 |
9,091,803.68 |
| 管理人报酬 |
6,334,158.96 |
3,131,869.37 |
6,218,852.25 |
3,068,591.18 |
| 基金托管费 |
2,111,386.36 |
1,043,956.46 |
2,072,950.70 |
1,022,863.67 |
| 销售服务费 |
51.24 |
25.48 |
51.42 |
25.67 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
10,175,683.76 |
5,295,481.01 |
9,567,659.12 |
4,790,635.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
10,175,683.76 |
5,295,481.01 |
9,567,659.12 |
4,790,635.09 |
| 其他费用 |
236,219.79 |
126,861.29 |
242,043.96 |
125,180.45 |
| 利润总额 |
116,987,638.47 |
71,097,173.91 |
98,785,093.65 |
57,360,686.64 |
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