嘉实核心成长混合C(010187)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实核心成长混合C(010187)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,353,537.58	-384,273,841.80	-1,368,239,558.99	-277,491,976.55
利息合计	7,343,496.41	2,756,281.52	5,447,694.41	1,563,666.25
其中：存款利息收入	1,841,217.32	857,338.06	2,366,947.11	1,259,974.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,502,279.09	1,898,943.46	3,080,747.30	303,691.56
投资收益合计	-791,586,768.02	-694,289,799.14	-566,017,035.90	-50,499,645.54
其中：股票投资收益	-889,426,530.45	-751,698,448.21	-627,081,269.15	-96,691,839.87
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,413,988.35	793,672.60	1,660,791.41	1,084,037.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	95,425,774.08	56,614,976.47	59,403,441.84	45,108,157.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	786,471,863.91	307,237,026.96	-807,773,594.30	-228,627,115.23
其他收入	124,945.28	22,648.86	103,376.80	71,117.97
费用	63,519,192.56	32,501,219.53	100,922,049.59	60,435,981.08
管理人报酬	53,291,880.77	27,255,079.57	84,918,742.30	50,940,124.89
基金托管费	8,881,980.06	4,542,513.18	14,153,123.72	8,490,020.82
销售服务费	1,098,625.75	563,660.75	1,566,822.46	862,489.74
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	246,520.77	139,966.03	283,361.11	143,345.63
利润总额	-61,165,654.98	-416,775,061.33	-1,469,161,608.58	-337,927,957.63

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