华宝研究精选混合(009989)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝研究精选混合(009989)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	5,579,262.52	-57,926,010.76	-83,612,074.87	-15,436,560.90
利息合计	352,258.75	179,848.10	430,992.97	271,474.35
其中：存款利息收入	352,258.75	179,848.10	417,865.58	258,346.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	13,127.39	13,127.39
投资收益合计	6,320,015.19	-18,173,162.49	-110,328,486.14	-339,824.93
其中：股票投资收益	-4,285,858.79	-25,681,659.17	-116,350,762.02	-4,746,268.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	483.80	-210.13	605,850.98	24,511.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,605,390.18	7,508,706.81	5,416,424.90	4,381,931.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,100,313.74	-39,935,240.77	26,235,107.76	-15,415,337.16
其他收入	7,302.32	2,544.40	50,310.54	47,126.84
费用	7,427,317.32	3,708,302.86	11,132,247.07	6,437,168.14
管理人报酬	6,200,332.98	3,093,985.65	9,371,648.70	5,435,333.66
基金托管费	1,033,388.80	515,664.24	1,561,941.44	905,888.94
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	193,595.00	98,652.60	198,655.00	95,945.45
利润总额	-1,848,054.80	-61,634,313.62	-94,744,321.94	-21,873,729.04

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