华宝宝泓债券(009947)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
27,884,909.73 |
13,030,105.50 |
27,743,634.78 |
17,747,115.56 |
| 利息合计 |
3,421.89 |
1,494.00 |
32,149.16 |
30,801.51 |
| 其中：存款利息收入 |
3,421.89 |
1,494.00 |
19,082.40 |
17,734.75 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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13,066.76 |
13,066.76 |
| 投资收益合计 |
22,344,174.20 |
10,012,423.29 |
22,885,395.27 |
12,005,371.43 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
22,344,174.20 |
10,012,423.29 |
22,635,484.27 |
11,808,209.78 |
| 资产支持证券投资收益 |
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249,911.00 |
197,161.65 |
| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,537,244.42 |
3,016,161.88 |
4,826,090.10 |
5,710,942.37 |
| 其他收入 |
69.22 |
26.33 |
0.25 |
0.25 |
| 费用 |
5,130,378.20 |
2,457,967.14 |
5,328,644.81 |
2,205,726.13 |
| 管理人报酬 |
1,566,041.90 |
771,288.37 |
1,545,388.27 |
781,560.52 |
| 基金托管费 |
522,014.05 |
257,096.19 |
515,129.37 |
260,520.16 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,775,279.33 |
1,293,409.26 |
3,002,548.69 |
1,030,016.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,775,279.33 |
1,293,409.26 |
3,002,548.69 |
1,030,016.92 |
| 其他费用 |
212,200.00 |
105,621.48 |
211,930.00 |
105,110.45 |
| 利润总额 |
22,754,531.53 |
10,572,138.36 |
22,414,989.97 |
15,541,389.43 |
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