易方达创新成长混合(009808)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达创新成长混合(009808)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-243,525,691.01	-294,768,379.38	72,175,112.29	529,368,671.52
利息合计	972,599.10	485,934.61	1,007,836.36	469,334.70
其中：存款利息收入	972,599.10	485,934.61	1,007,836.36	469,334.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-449,070,529.26	-502,330,475.58	-211,573,810.09	-69,076,067.73
其中：股票投资收益	-472,254,410.01	-519,386,847.85	-223,120,678.70	-77,110,893.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,568.29	5,122.20	4,290.58	1,520.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,162,312.46	17,051,250.07	11,542,578.03	8,033,304.88
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	204,394,012.19	207,021,470.05	282,240,654.92	597,563,649.87
其他收入	178,226.96	54,691.54	500,431.10	411,754.68
费用	30,692,203.83	15,897,198.51	46,378,908.28	27,080,227.14
管理人报酬	26,089,312.45	13,503,226.98	39,502,852.64	23,084,419.85
基金托管费	4,348,218.67	2,250,537.82	6,583,808.66	3,847,403.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	254,649.05	143,415.29	292,231.51	148,398.54
利润总额	-274,217,894.84	-310,665,577.89	25,796,204.01	502,288,444.38

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