鹏华匠心精选混合C(009571)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华匠心精选混合C(009571)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-93,627,095.81	-194,345,726.90	-999,574,808.85	-766,706,699.31
利息合计	23,248,849.64	15,357,759.56	51,109,691.91	19,987,891.93
其中：存款利息收入	4,442,498.59	2,486,805.53	19,559,817.97	14,269,290.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	18,806,351.05	12,870,954.03	31,549,873.94	5,718,601.45
投资收益合计	-617,152,151.95	-342,551,507.17	-800,619,148.73	-426,365,264.99
其中：股票投资收益	-832,252,140.27	-437,690,834.78	-899,920,190.69	-470,678,083.32
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,140,441.46	1,140,441.46	208,529.06	208,529.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	213,959,546.86	93,998,886.15	99,092,512.90	44,104,289.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	500,149,358.56	132,823,091.92	-250,145,402.28	-360,387,729.24
其他收入	126,847.94	24,928.79	80,050.25	58,402.99
费用	124,835,739.81	65,177,672.48	171,741,548.50	98,322,532.34
管理人报酬	98,504,339.95	51,415,323.43	136,522,186.98	78,643,417.71
基金托管费	16,417,389.90	8,569,220.54	22,753,697.84	13,107,236.34
销售服务费	9,602,676.23	5,021,260.09	12,070,330.70	6,366,256.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	311,327.78	171,862.47	395,330.87	205,619.55
利润总额	-218,462,835.62	-259,523,399.38	-1,171,316,357.35	-865,029,231.65

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