平安惠润纯债(009509)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安惠润纯债(009509)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	106,816,529.30	70,492,778.35	64,930,189.19	20,991,451.69
利息合计	1,064,947.60	659,859.35	3,272,734.86	2,102,173.09
其中：存款利息收入	445,585.70	313,812.21	1,944,932.70	1,700,947.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	619,361.90	346,047.14	1,327,802.16	401,225.16
投资收益合计	86,222,341.63	58,891,096.43	59,476,897.62	13,013,036.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	86,222,341.63	58,891,096.43	59,838,177.62	13,374,316.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-361,280.00	-361,280.00
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,529,240.01	10,941,822.51	1,422,432.49	5,118,117.76
其他收入	0.06	0.06	758,124.22	758,124.20
费用	21,337,928.75	12,226,968.11	19,583,640.46	4,391,237.74
管理人报酬	7,009,961.15	3,955,598.11	6,814,704.30	2,216,819.66
基金托管费	2,336,653.82	1,318,532.73	2,271,568.12	738,939.89
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	11,521,448.71	6,673,908.06	10,062,448.78	1,307,011.43
其中：卖出回购金融资产支出	11,521,448.71	6,673,908.06	10,062,448.78	1,307,011.43
其他费用	294,361.18	152,756.66	287,151.00	115,793.95
利润总额	85,478,600.55	58,265,810.24	45,346,548.73	16,600,213.95

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