中金新辉1年(009450)利润分配表-基金频道-证券之星

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中金新辉1年(009450)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	235,184,111.93	137,066,798.53	218,122,755.69	131,687,447.80
利息合计	3,792,514.47	419,886.16	745,957.80	375,406.88
其中：存款利息收入	981,644.43	419,886.16	745,957.80	375,406.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,810,870.04	-	-	-
投资收益合计	217,524,373.76	96,610,284.28	168,077,212.72	90,882,295.01
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	211,313,295.63	93,755,613.61	156,882,112.42	82,618,014.37
资产支持证券投资收益	6,211,078.13	2,854,670.67	11,195,100.30	8,264,280.64
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,837,174.84	40,036,628.09	49,299,585.17	40,429,745.91
其他收入	30,048.86	-	-	-
费用	40,073,153.96	24,015,543.35	48,951,340.62	27,492,310.70
管理人报酬	11,292,395.36	6,037,469.59	12,020,770.74	5,943,993.70
基金托管费	3,764,131.81	2,012,489.84	4,006,923.56	1,981,331.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	24,361,054.85	15,581,886.39	32,151,533.96	19,181,323.92
其中：卖出回购金融资产支出	24,361,054.85	15,581,886.39	32,151,533.96	19,181,323.92
其他费用	247,425.01	122,288.29	255,966.20	127,192.65
利润总额	195,110,957.97	113,051,255.18	169,171,415.07	104,195,137.10

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