中银科技创新一年定开混合(009411)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-10,456,349.78 |
-22,009,343.68 |
-60,049,793.10 |
-41,947,715.80 |
| 利息合计 |
88,671.98 |
50,372.85 |
61,829.07 |
25,782.50 |
| 其中：存款利息收入 |
88,671.98 |
50,372.85 |
61,829.07 |
25,782.50 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-15,779,969.21 |
-24,649,312.21 |
-93,581,250.13 |
-16,504,308.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-17,672,191.25 |
-26,123,261.08 |
-95,815,130.33 |
-18,394,439.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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49,758.26 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,892,222.04 |
1,473,948.87 |
2,184,121.94 |
1,890,130.96 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,234,593.21 |
2,589,595.68 |
33,469,626.46 |
-25,469,189.58 |
| 其他收入 |
354.24 |
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1.50 |
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| 费用 |
2,171,133.84 |
1,105,346.29 |
3,511,190.77 |
2,075,807.42 |
| 管理人报酬 |
1,707,028.43 |
871,044.87 |
2,852,218.04 |
1,703,305.02 |
| 基金托管费 |
284,504.76 |
145,174.09 |
475,369.75 |
283,884.19 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
179,600.65 |
89,127.33 |
183,602.86 |
88,618.21 |
| 利润总额 |
-12,627,483.62 |
-23,114,689.97 |
-63,560,983.87 |
-44,023,523.22 |
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