平安中证500指数增强C(009337)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,250,973.03 |
-1,290,725.58 |
-3,624,431.33 |
-247,782.39 |
| 利息合计 |
7,638.57 |
3,826.88 |
39,828.42 |
35,319.72 |
| 其中：存款利息收入 |
7,638.57 |
3,826.88 |
21,520.21 |
17,011.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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18,308.21 |
18,308.21 |
| 投资收益合计 |
1,845,247.14 |
-863,878.15 |
-4,003,501.76 |
-1,859,063.53 |
| 其中：股票投资收益 |
1,248,729.36 |
-1,248,592.79 |
-4,459,654.77 |
-2,199,912.72 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
8,817.75 |
100.96 |
2,348.88 |
2,623.76 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
587,700.03 |
384,613.68 |
453,804.13 |
338,225.43 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
388,021.80 |
-430,708.17 |
270,490.00 |
1,507,525.04 |
| 其他收入 |
10,065.52 |
33.86 |
68,752.01 |
68,436.38 |
| 费用 |
546,958.37 |
312,540.81 |
768,405.10 |
415,879.21 |
| 管理人报酬 |
298,157.63 |
140,760.36 |
347,470.16 |
194,540.60 |
| 基金托管费 |
44,723.72 |
21,114.12 |
52,120.42 |
29,181.02 |
| 销售服务费 |
73,861.15 |
34,561.76 |
85,285.55 |
47,531.92 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
130,215.87 |
116,104.57 |
283,528.97 |
144,625.67 |
| 利润总额 |
1,704,014.66 |
-1,603,266.39 |
-4,392,836.43 |
-663,661.60 |
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