嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实致益纯债债券(009294)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	136,306,404.94	48,662,028.92	59,757,404.35	29,008,831.04
利息合计	219,376.25	70,521.55	123,463.69	94,910.35
其中：存款利息收入	195,065.67	70,521.55	48,285.01	44,182.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,310.58	-	75,178.68	50,727.97
投资收益合计	92,010,566.95	38,800,804.15	21,264,852.87	-5,472,492.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	92,010,566.95	38,800,804.15	21,264,852.87	-5,472,492.99
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,076,461.74	9,790,703.22	38,369,087.78	34,386,413.67
其他收入	-	-	0.01	0.01
费用	21,678,665.09	8,262,291.74	11,021,107.95	5,167,109.11
管理人报酬	6,517,816.75	2,223,757.83	3,291,648.97	1,712,961.14
基金托管费	2,172,605.59	741,252.63	1,097,216.33	570,987.07
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,605,525.86	5,099,400.69	6,237,041.05	2,681,916.66
其中：卖出回购金融资产支出	12,605,525.86	5,099,400.69	6,237,041.05	2,681,916.66
其他费用	253,256.11	139,004.67	286,832.39	147,106.05
利润总额	114,627,739.85	40,399,737.18	48,736,296.40	23,841,721.93

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