鹏华优质企业混合A(009234)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华优质企业混合A(009234)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-18,683,933.31	-26,859,848.19	-36,370,454.28	-2,038,234.51
利息合计	70,689.10	47,487.44	157,709.76	90,449.57
其中：存款利息收入	70,689.10	47,487.44	157,709.76	90,449.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-58,983,642.44	-42,928,148.96	-33,683,372.35	-20,416,501.50
其中：股票投资收益	-60,759,218.21	-44,096,447.81	-34,564,640.85	-21,285,878.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,775,575.77	1,168,298.85	881,268.50	869,377.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	40,178,678.24	15,995,924.53	-2,945,718.18	18,203,316.31
其他收入	50,341.79	24,888.80	100,926.49	84,501.11
费用	2,973,415.85	1,501,424.09	4,483,629.16	2,623,083.62
管理人报酬	2,388,246.67	1,203,523.53	3,678,383.23	2,166,915.91
基金托管费	398,041.03	200,587.22	613,063.92	361,152.72
销售服务费	5,919.47	2,400.72	914.58	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,208.68	94,912.62	191,267.43	95,014.99
利润总额	-21,657,349.16	-28,361,272.28	-40,854,083.44	-4,661,318.13

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