华宝成长策略混合A(009189)利润分配表-基金频道-证券之星

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华宝成长策略混合A(009189)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	12,225,693.54	-658,035.77	-15,918,539.93	1,153,731.69
利息合计	70,394.72	35,798.98	94,641.76	48,152.63
其中：存款利息收入	70,394.72	35,798.98	94,641.76	48,152.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,790,439.46	-2,335,904.27	-15,241,741.54	64,063.79
其中：股票投资收益	4,819,178.77	-3,014,185.39	-15,999,876.93	-533,674.41
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	971,260.69	678,281.12	758,135.39	597,738.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,331,432.88	1,615,568.67	-880,137.21	985,212.48
其他收入	33,426.48	26,500.85	108,697.06	56,302.79
费用	1,609,553.69	791,509.79	2,577,253.38	1,496,559.16
管理人报酬	1,220,114.54	599,242.75	2,048,727.27	1,202,785.83
基金托管费	203,352.38	99,873.77	341,454.56	200,464.32
销售服务费	122.37	5.64	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	185,964.40	92,387.63	187,071.55	93,309.01
利润总额	10,616,139.85	-1,449,545.56	-18,495,793.31	-342,827.47

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