鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏华价值共赢两年持有期混合(009086)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	31,682,187.93	-58,135,806.79	-135,536,538.62	-49,098,960.76
利息合计	300,491.14	146,258.40	583,161.31	331,434.22
其中：存款利息收入	284,527.25	130,294.51	444,394.77	222,712.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,963.89	15,963.89	138,766.54	108,721.58
投资收益合计	-77,754,237.91	-132,045,218.91	-135,430,309.03	-55,376,902.56
其中：股票投资收益	-87,493,408.34	-137,705,825.92	-143,586,658.64	-59,988,003.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	220,782.58	11,996.66	2,280.68	632.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,518,387.85	5,648,610.35	8,154,068.93	4,610,468.76
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	109,135,934.70	73,763,153.72	-689,390.90	5,946,507.58
其他收入	-	-	-	-
费用	6,524,290.09	3,304,310.90	9,560,154.46	5,339,795.44
管理人报酬	5,069,801.92	2,551,398.80	7,243,966.16	3,965,774.21
基金托管费	1,267,450.47	637,849.73	2,069,950.94	1,239,304.45
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	187,020.36	115,052.36	246,228.92	134,714.38
利润总额	25,157,897.84	-61,440,117.69	-145,096,693.08	-54,438,756.20

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