华夏兴阳一年持有混合(009010)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏兴阳一年持有混合(009010)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,465,721.75	-97,771,029.48	-427,622,401.00	-167,653,895.76
利息合计	1,139,636.04	519,964.44	1,093,320.86	645,243.57
其中：存款利息收入	1,139,636.04	519,964.44	1,062,672.55	614,595.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	30,648.31	30,648.31
投资收益合计	-208,135,695.39	-100,113,148.30	-259,994,994.68	-154,918,127.03
其中：股票投资收益	-252,349,155.04	-120,521,069.63	-283,241,686.15	-169,572,235.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	614,090.83	409,100.75	3,104,554.57	1,327,135.62
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	9,081,609.99	2,336,234.46	-3,789,522.79	-225,760.66
股利收益	34,517,758.83	17,662,586.12	23,931,659.69	13,552,733.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	213,461,781.10	1,822,154.38	-168,720,727.18	-13,381,012.30
其他收入	-	-	-	-
费用	21,881,422.15	11,570,574.64	36,958,011.83	22,532,002.73
管理人报酬	18,504,625.23	9,794,751.97	31,428,821.95	19,185,570.25
基金托管费	3,084,104.16	1,632,458.67	5,238,136.95	3,197,595.03
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	253,260.95	134,258.93	291,043.53	148,833.25
利润总额	-15,415,700.40	-109,341,604.12	-464,580,412.83	-190,185,898.49

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