富国中证消费50ETF联接C(008976)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国中证消费50ETF联接C(008976)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	45,767,636.39	763,894.79	-95,998,682.12	-50,113,921.69
利息合计	366,184.37	231,738.62	554,866.40	269,117.52
其中：存款利息收入	366,184.37	231,738.62	554,866.40	269,117.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-32,798,983.07	-17,084,351.51	-17,223,916.18	-13,632,324.48
其中：股票投资收益	-146,821.90	-60,733.64	-1,216,402.44	-528,597.22
基金投资收益	-32,902,969.83	-17,068,682.32	-16,155,012.88	-13,220,021.54
债券投资收益	232,045.92	38,294.57	79,760.53	51,926.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,762.74	6,769.88	67,738.61	64,368.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	77,821,281.83	17,491,922.47	-79,612,073.91	-36,975,164.83
其他收入	379,153.26	124,585.21	282,441.57	224,450.10
费用	1,161,187.47	552,176.60	1,254,250.24	644,378.07
管理人报酬	171,323.02	79,590.51	192,925.42	94,577.94
基金托管费	34,264.62	15,918.11	38,584.99	18,915.58
销售服务费	791,826.91	375,284.80	859,728.68	449,556.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	768.19	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	768.19	-	-	-
其他费用	163,004.73	81,383.18	163,011.15	81,327.59
利润总额	44,606,448.92	211,718.19	-97,252,932.36	-50,758,299.76

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