摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根MSCI中国A股ETF联接C(008945)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,122,720.72	280,991.00	-3,637,609.48	-603,850.20
利息合计	8,846.07	4,043.03	8,259.45	4,493.33
其中：存款利息收入	8,846.07	4,043.03	8,259.45	4,493.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-354,675.44	-233,222.61	-63,914.35	-36,047.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-354,675.44	-233,222.61	-63,914.35	-36,047.32
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,456,512.98	507,995.17	-3,583,210.19	-573,379.19
其他收入	12,037.11	2,175.41	1,255.61	1,082.98
费用	48,516.78	44,609.74	94,237.18	54,880.24
管理人报酬	3,302.96	1,453.44	3,032.64	1,653.27
基金托管费	1,101.07	484.51	1,010.87	551.10
销售服务费	11,749.73	4,602.13	10,193.67	5,393.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	32,363.02	38,069.66	80,000.00	47,282.78
利润总额	4,074,203.94	236,381.26	-3,731,846.66	-658,730.44

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