大成科技消费股票C(008935)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大成科技消费股票C(008935)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-108,652,387.91	-106,983,064.76	-169,383,234.29	55,507,411.36
利息合计	517,031.55	227,443.35	686,932.64	434,370.73
其中：存款利息收入	517,031.55	227,443.35	686,932.64	434,370.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-121,077,698.80	-114,157,276.83	-79,607,298.07	82,375,190.77
其中：股票投资收益	-140,233,831.06	-122,746,994.32	-94,684,627.55	72,736,208.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,987.12	8,182.19	1,038,990.54	921,200.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	19,144,145.14	8,581,535.30	14,038,338.94	8,717,781.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,872,736.32	6,936,196.15	-90,620,408.50	-27,446,852.95
其他收入	35,543.02	10,572.57	157,539.64	144,702.81
费用	15,721,769.06	8,234,126.42	25,312,080.22	14,708,749.95
管理人报酬	11,487,663.78	5,992,939.51	18,641,775.76	10,957,681.30
基金托管费	1,914,610.64	998,823.23	3,106,962.65	1,826,280.20
销售服务费	2,088,837.58	1,107,525.05	3,277,740.29	1,780,108.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	230,657.06	134,838.63	285,599.56	144,677.63
利润总额	-124,374,156.97	-115,217,191.18	-194,695,314.51	40,798,661.41

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