大成景悦中短债A(008820)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 大成景悦中短债A(008820) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

大成景悦中短债A(008820)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,299,475.60	2,398,261.71	1,870,445.66	1,034,855.74
利息合计	64,500.94	28,421.89	16,707.36	11,903.49
其中：存款利息收入	27,707.25	13,360.46	9,527.39	4,723.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	36,793.69	15,061.43	7,179.97	7,179.97
投资收益合计	6,178,015.18	2,120,074.90	1,865,422.55	998,974.19
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,178,015.18	2,120,074.90	2,206,027.05	1,264,399.83
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-340,604.50	-265,425.64
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,369.34	198,990.89	-28,635.22	7,607.91
其他收入	58,328.82	50,774.03	16,950.97	16,370.15
费用	1,147,222.13	426,272.36	760,287.84	390,643.54
管理人报酬	372,214.66	137,274.14	216,928.93	131,970.09
基金托管费	124,071.52	45,757.99	72,309.55	43,989.99
销售服务费	175,972.19	59,322.34	61,092.32	44,950.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	247,393.15	92,673.23	227,531.54	73,788.06
其中：卖出回购金融资产支出	247,393.15	92,673.23	227,531.54	73,788.06
其他费用	219,186.57	88,189.78	171,892.92	89,394.97
利润总额	5,152,253.47	1,971,989.35	1,110,157.82	644,212.20

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年