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鹏华科技创新混合(008811)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,661,531.95	-2,335,399.36	-9,256,745.58	7,191,246.62
利息合计	69,013.55	30,193.55	98,221.69	49,127.15
其中：存款利息收入	69,013.55	30,193.55	98,221.69	49,127.15
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,130,814.41	989,975.94	-22,771,987.73	-8,720,172.78
其中：股票投资收益	773,982.44	-1,642,656.67	-25,108,993.49	-10,454,323.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,356,831.97	2,632,632.61	2,337,005.76	1,734,151.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	376,021.91	-3,372,277.75	13,380,866.78	15,841,376.70
其他收入	85,682.08	16,708.90	36,153.68	20,915.55
费用	3,223,366.01	1,562,516.13	4,151,253.07	2,411,190.14
管理人报酬	2,623,339.62	1,264,268.04	3,408,487.99	1,992,309.90
基金托管费	437,223.26	210,711.32	568,081.32	332,051.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	162,803.13	87,536.77	174,683.76	86,828.63
利润总额	3,438,165.94	-3,897,915.49	-13,407,998.65	4,780,056.48

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