鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏华优质回报两年定开混合(008716) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华优质回报两年定开混合(008716)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,005,190.76	-41,028,267.99	-77,956,087.85	-49,762,838.86
利息合计	559,589.01	479,623.05	617,542.29	286,230.34
其中：存款利息收入	233,978.56	154,012.60	364,964.01	168,556.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	325,610.45	325,610.45	252,578.28	117,673.85
投资收益合计	-12,552,999.66	-11,114,832.69	-25,591,918.37	4,271,109.02
其中：股票投资收益	-14,685,819.91	-12,481,971.93	-28,754,635.24	2,044,316.03
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	120,725.43	120,725.43
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,132,820.25	1,367,139.24	3,041,991.44	2,106,067.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,998,505.06	-30,393,154.70	-52,981,711.77	-54,320,178.22
其他收入	96.35	96.35	-	-
费用	5,732,569.89	3,019,267.95	9,252,183.95	5,318,347.52
管理人报酬	4,763,710.89	2,494,178.37	7,740,857.06	4,455,759.63
基金托管费	793,951.84	415,696.39	1,290,142.70	742,626.54
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	174,907.16	109,393.19	221,183.19	119,960.35
利润总额	24,272,620.87	-44,047,535.94	-87,208,271.80	-55,081,186.38

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年