长盛中债1-3年政策性金融债A(008679)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 收入 |
3,881,757.53 |
8,818,390.04 |
| 利息合计 |
4,763,562.19 |
7,989,591.56 |
| 其中：存款利息收入 |
14,200.59 |
487,238.54 |
| 债券利息收入 |
4,552,158.58 |
3,314,958.92 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
197,203.02 |
4,187,394.10 |
| 投资收益合计 |
-41,698.33 |
-331,464.80 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-41,698.33 |
-331,464.80 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-842,761.67 |
1,160,260.00 |
| 其他收入 |
2,655.34 |
3.28 |
| 费用 |
459,460.41 |
850,540.67 |
| 管理人报酬 |
215,635.32 |
452,713.16 |
| 基金托管费 |
71,878.46 |
150,904.40 |
| 销售服务费 |
204.56 |
21,374.72 |
| 交易费用 |
4,825.00 |
10,339.62 |
| 利息支出 |
887.57 |
29,839.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
887.57 |
29,839.31 |
| 其他费用 |
166,029.50 |
185,369.46 |
| 利润总额 |
3,422,297.12 |
7,967,849.37 |
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