平安合润定开债(008594)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合润定开债(008594)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	27,510,553.50	15,461,867.23	33,830,408.44	21,548,597.63
利息合计	423,175.27	192,197.47	904,128.05	876,742.57
其中：存款利息收入	61,618.24	36,020.10	169,886.87	142,501.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	361,557.03	156,177.37	734,241.18	734,241.18
投资收益合计	23,569,578.51	11,567,379.50	16,074,024.92	1,626,293.56
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	23,569,578.51	11,567,379.50	15,976,082.64	1,528,351.28
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	97,942.28	97,942.28
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,517,799.72	3,702,290.26	16,852,255.47	19,045,561.50
其他收入	-	-	-	-
费用	4,710,794.84	2,835,144.64	8,137,745.22	4,049,579.74
管理人报酬	1,938,664.93	961,079.65	2,404,445.44	1,438,443.01
基金托管费	646,221.54	320,359.86	801,481.82	479,481.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,858,686.69	1,417,739.14	4,623,635.65	1,961,122.97
其中：卖出回购金融资产支出	1,858,686.69	1,417,739.14	4,623,635.65	1,961,122.97
其他费用	219,200.00	109,103.14	219,500.00	118,078.95
利润总额	22,799,758.66	12,626,722.59	25,692,663.22	17,499,017.89

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