景顺长城泰申回报混合(008479)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城泰申回报混合(008479)利润分配表

单位：元

	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
收入	-4,471,519.07	4,733,426.46	52,089,306.89	21,304,724.71
利息合计	134,088.37	74,539.36	22,241,561.76	8,876,127.71
其中：存款利息收入	51,231.49	38,097.11	79,604.43	35,563.53
债券利息收入	-	-	22,009,969.02	8,713,287.14
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	82,856.88	36,442.25	151,988.31	127,277.04
投资收益合计	15,307,929.79	13,294,990.81	38,952,670.56	20,639,258.64
其中：股票投资收益	-5,599,732.17	498,188.56	39,783,401.03	22,274,875.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,465,140.92	11,741,486.40	-2,859,891.92	-2,259,189.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,442,521.04	1,055,315.85	2,029,161.45	623,572.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-19,914,232.79	-8,636,225.08	-9,224,472.86	-8,324,798.45
其他收入	695.56	121.37	119,547.43	114,136.81
费用	6,779,840.95	3,790,850.68	7,524,087.20	2,951,919.53
管理人报酬	3,839,472.84	2,148,276.46	3,993,648.05	1,672,700.88
基金托管费	639,912.22	358,046.15	665,608.01	278,783.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	640,668.15	348,293.84
利息支出	2,012,308.99	1,137,739.65	1,927,512.14	512,985.50
其中：卖出回购金融资产支出	2,012,308.99	1,137,739.65	1,927,512.14	512,985.50
其他费用	233,879.08	114,719.85	231,214.41	111,957.25
利润总额	-11,251,360.02	942,575.78	44,565,219.69	18,352,805.18

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