前海开源新兴产业混合A(008381)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源新兴产业混合A(008381)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-108,447,289.00	-128,340,888.47	-120,766,364.37	-42,514,221.33
利息合计	164,974.21	117,598.47	429,575.05	179,634.83
其中：存款利息收入	164,974.21	117,598.47	429,575.05	179,634.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-320,751,336.42	-292,637,715.84	-104,138,726.95	-100,240,004.33
其中：股票投资收益	-322,782,547.37	-294,213,026.13	-112,417,100.98	-106,939,637.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,612.73	2,612.73	1,709,762.32	1,640,360.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,028,598.22	1,572,697.56	6,568,611.71	5,059,272.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	211,855,657.65	163,918,473.71	-17,253,063.97	57,393,490.67
其他收入	283,415.56	260,755.19	195,851.50	152,657.50
费用	4,406,107.91	2,620,156.62	14,122,939.38	8,111,274.97
管理人报酬	3,460,862.25	2,053,841.64	11,419,618.65	6,587,675.47
基金托管费	576,810.40	342,306.94	1,903,269.78	1,097,945.91
销售服务费	168,961.28	109,270.12	565,186.59	308,081.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,473.98	114,737.92	234,863.23	117,570.78
利润总额	-112,853,396.91	-130,961,045.09	-134,889,303.75	-50,625,496.30

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