富国中债1-5年国开行债券指数C(008351)利润分配表
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2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 收入 |
5,756,748.17 |
-14,433,727.34 |
-22,691,826.08 |
| 利息合计 |
12,447,559.02 |
34,891,526.97 |
11,258,520.02 |
| 其中：存款利息收入 |
93,103.80 |
480,398.03 |
250,692.09 |
| 债券利息收入 |
12,257,038.11 |
28,690,001.35 |
6,648,268.88 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
97,417.11 |
5,721,127.59 |
4,359,559.05 |
| 投资收益合计 |
-9,368,196.09 |
-46,791,097.82 |
-12,286,733.79 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-9,368,196.09 |
-46,791,097.82 |
-12,286,733.79 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,593,693.59 |
-2,581,687.78 |
-21,663,612.31 |
| 其他收入 |
83,691.65 |
47,531.29 |
- |
| 费用 |
1,840,312.42 |
3,294,940.42 |
1,163,313.07 |
| 管理人报酬 |
538,562.21 |
1,873,558.01 |
740,928.39 |
| 基金托管费 |
179,520.74 |
624,519.28 |
246,976.12 |
| 销售服务费 |
38.53 |
8.17 |
1.56 |
| 交易费用 |
32,692.50 |
91,797.17 |
36,348.02 |
| 利息支出 |
873,135.09 |
320,079.43 |
3,639.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
873,135.09 |
320,079.43 |
3,639.47 |
| 其他费用 |
216,363.35 |
384,978.36 |
135,419.51 |
| 利润总额 |
3,916,435.75 |
-17,728,667.76 |
-23,855,139.15 |
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