大成行业先锋混合A(008274)利润分配表-基金频道-证券之星

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大成行业先锋混合A(008274)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-17,204,264.90	-15,478,006.21	-39,585,036.28	15,052,124.17
利息合计	409,714.11	164,259.07	589,762.98	319,594.03
其中：存款利息收入	409,714.11	164,259.07	589,762.98	319,594.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-25,370,072.20	-25,622,337.01	-22,448,997.53	9,300,963.43
其中：股票投资收益	-29,789,147.88	-27,178,746.63	-25,410,175.45	7,781,744.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	205,036.07	205,036.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,419,075.68	1,556,409.62	2,756,141.85	1,314,183.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,707,792.39	9,952,618.19	-17,790,363.98	5,390,400.51
其他收入	48,300.80	27,453.54	64,562.25	41,166.20
费用	3,849,684.79	1,998,828.19	5,682,589.12	3,241,002.67
管理人报酬	3,009,988.03	1,564,102.82	4,526,475.70	2,604,590.35
基金托管费	501,664.69	260,683.84	754,412.61	434,098.41
销售服务费	138,841.52	74,396.68	182,906.41	92,990.00
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,190.55	99,644.85	218,793.94	109,323.45
利润总额	-21,053,949.69	-17,476,834.40	-45,267,625.40	11,811,121.50

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