国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰添瑞一年定开债(008268)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	64,500,574.89	41,898,361.58	39,936,437.93	25,129,426.75
利息合计	59,464.46	42,104.29	148,801.70	69,193.21
其中：存款利息收入	52,255.00	34,894.83	54,072.17	36,099.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,209.46	7,209.46	94,729.53	33,093.30
投资收益合计	47,311,032.54	32,166,961.67	31,623,537.19	19,232,041.98
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	47,311,032.54	32,166,961.67	31,623,537.19	19,232,041.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,130,077.89	9,689,295.62	8,164,099.04	5,828,191.56
其他收入	-	-	-	-
费用	9,139,423.16	4,978,184.79	5,975,683.74	3,376,750.44
管理人报酬	2,750,120.98	1,367,022.15	2,157,835.76	1,067,764.33
基金托管费	916,707.05	455,674.06	719,278.54	355,921.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,173,963.00	2,983,422.27	2,801,026.90	1,802,894.91
其中：卖出回购金融资产支出	5,173,963.00	2,983,422.27	2,801,026.90	1,802,894.91
其他费用	184,200.00	113,081.66	217,200.00	107,860.15
利润总额	55,361,151.73	36,920,176.79	33,960,754.19	21,752,676.31

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